نوابغ بازارهای مالی

جسی لیورمور یک کارگزار افسانه ای بورس بود که نیازی به معرفی ندارد او الگوی کارگزاران بیشماری در دنیاست او رمز موفقیت خود را نظم و انضباط می داند او در طول فعالیت تجاری خود قوانین زیادی را ابداع کرد و با پیروی از قوانین خودش میلیونها دلار درآمد کسب کرد قوانین مدیریت سرمایه او بی نظیر هستند و می تواند توسط معامله گران و سهام داران استفاده شود.

1. کل سهام را در یک زمان خریداری نکنید لیورمور معتقد بود که خریدن سهام کامل تنها با یک قیمت ریسک بزرگی است اگر می خواهید هزار سهم بخرید با خریدن 200 سهم شروع کنید اگر همچنان روند قیمت سهم صعودی بود دویست سهم دیگر بخرید و بعد نگاه کنید اگر همچنان روند افزایش قیمت صعودی بود یا در حال اصلاح شدن و افزایش قیمت بود به روندهای آن دقت کنید و سپس چهارصد سهم نهایی را بخرید معامله ای که در جهت پیش بینی شما حرکت می کند تایید این مورد است که حرکت قیمت درست است و زمانی که که حرکت روند بر خلاف پیش بینی شما باشد نشان دهنده این است که شما اشتباه کرده اید و هنگامی که اشتباه می کنید حداقل ضرر را خواهید داشت لیورمور همیشه خرید بیشتر سهام را زمانی که قیمت بیشتر میشد و روند طولانی تر بود می خرید و فروش سهام را زمانی که روند کاهشی کمتر بود در سمت روند نزولی انجام میداد

2. هرگز بیشتر از ده درصد سرمایه خود را از دست ندهید لیورمور قانون ده درصدی خود را هنگامی که در باکت شاپ ها کار میکرد وضع کرد چون این قانون را در هنگامی که در آنجا کار میکرد یاد گرفته بود او تمام معاملات خود را با حاشیه ده درصدی انجام میداد هنگامی که سهام ده درصد کاهش یافت از آن سهم خارج شوید حفاظت از سرمایه برای تداوم و بقای یک معامله گر در بورس بسیار با اهمیت است اثرات ضررهای بزرگ بسیار شدید است برای جبران ضررهای پنجاه درصدی باید صد در صد سود کنید هر چه زیان شما بیشتر باشد در معاملات بعدی باید درآمد بیشتری بیشتری بدست آورید تا بتوانید آن را جبران کنید لیورمور به همه اینگونه توصیه می کند زمانی که کارگزار شما تماس می گیرد سهام های خود را بفروشید و پول بیشتری را برای حاشیه مورد نیاز سهام در حال کاهش خود درخواست کنید یک معامله گر هرگز نباید معدل و میانگین ضرر را محاسبه کند و نباید تبدیل به یک سرمایه گذار غیرارادی شود

3. همیشه یک پس انداز نقدی داشته باشید همانگونه که یک ژنرال خوب همیشه تعدادی سرباز آماده را برای فرصت مناسب حفظ می کند یک معامله گر موفق باید همیشه مقداری پول نقد داشته باشد بازار بورس همیشه فرصت های جدیدی را ارایه می کند اما تنها زمانی می توانید از این فرصت ها استفاده کنید که پول داشته باشید اگر فرصت خوبی را ازدست دادید نگران نباشید فرصت دیگری بدست خواهید آورد

4. بدون دلیل معامله خرید و فروش نکنید شما باید دلیل محکمی برای ورود یا خروج به یک سهم داشته باشید فقط به دلیل اینکه قیمت آن کاهش می یابد دلیلی برای فروش نیست تا هنگامی که سهام در روند درست کار می کند با افراد برنده ادامه دهید تا هنگامی که عملکرد کل بازار و سهام باعث نگرانی شما نشده شهامت ادامه روند تجاری خود را داشته باشید قانون طلایی مدیریت سرمایه اینگونه است که تا هنگامی که ضررهای خود را کاهش دهید اجازه می دهید سود شما ادامه داشته باشد

5. نیمی از سود خود را در بانک قرار دهید لیورمور توصیه می کند پنجاه درصد از سود معاملات موفق خود را حفظ کنید مخصوصا وقتی سرمایه شما دو برابر شده است .پول نقد گاهی اوقات گلوله مخفی شما در اتاق است

6. به نسبت ریسک/پاداش توجه زیادی کنید مهم نیست که چقدر معامله گر خوبی هستید ولی نمی توانید از ضرر جلوگیری کنید ضرر بخشی از بازی بازار است من با جزییاتی زیادی نوشته ام که چگونه یک ریسک به پاداش بهتر می تواند شما را به یک معامله گر موفق تبدیل کند